Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS |
163707 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-19 | 41 | 2468 | se devuelve a la sede central para mantenimiento | 1 | 0,00 | 9.164.000,00 |
2011-09-19 | 41 | 2468 | se devuelve a la sede central para mantenimiento | 1 | 0,00 | 9.570.000,00 |
2011-09-19 | 42 | 2469 | 02F - 13 - TRASLADO DE SERVICIO A BODEGA USADOS., reintegra MARIA INES RESTREPO | 1 | 9.164.000,00 | 0,00 |
2011-09-19 | 42 | 2469 | 02F - 13 - TRASLADO DE SERVICIO A BODEGA USADOS., reintegra MARIA INES RESTREPO | 1 | 9.570.000,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 18.734.000,00 | 18.734.000,00 | 0,00

Saldo Actual Subcuenta: 163707 |  |  | 0,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO |
165503 | EQUIPO DE PERFORACION | 11.080.897,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-19 | 42 | 2469 | 02F - 13 - TRASLADO DE SERVICIO A BODEGA USADOS., reintegra MARIA INES RESTREPO | 1 | 0,00 | 9.164.000,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 9.164.000,00 | -9.164.000,00

Saldo Actual Subcuenta: 165503 |  |  | 11.080.897,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO |
165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 150.977.447,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-19 | 42 | 2469 | 02F - 13 - TRASLADO DE SERVICIO A BODEGA USADOS., reintegra MARIA INES RESTREPO | 1 | 0,00 | 9.570.000,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 9.570.000,00 | -9.570.000,00

Saldo Actual Subcuenta: 165511 |  |  | 150.977.447,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) |
168501 | EDIFICACIONES | 47.325.858,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 1.391.937,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 1.391.937,00 | 1.391.937,00

Saldo Actual Subcuenta: 168501 |  |  | 47.325.858,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) |
168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 246.021.496,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-19 | 41 | 2468 | se devuelve a la sede central para mantenimiento | 1 | 1.975.347,00 | 0,00 |
2011-09-19 | 41 | 2468 | se devuelve a la sede central para mantenimiento | 1 | 2.017.675,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 1.624,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 32.950,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 177.829,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 252.189,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 161.819,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 20.016,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 4.170,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 3.993.022,00 | 650.597,00 | -3.342.425,00

Saldo Actual Subcuenta: 168504 |  |  | 246.021.496,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) |
168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 7.978.846,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 14.058,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 137.655,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 151.713,00 | 151.713,00

Saldo Actual Subcuenta: 168505 |  |  | 7.978.846,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) |
168506 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 15.731.069,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 6.719,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 8.250,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 14.969,00 | 14.969,00

Saldo Actual Subcuenta: 168506 |  |  | 15.731.069,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) |
168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 28.609.136,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 194.585,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 54.134,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 117.141,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 365.860,00 | 365.860,00

Saldo Actual Subcuenta: 168507 |  |  | 28.609.136,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
1 | ACTIVO |
16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) |
168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 49.743.695,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 0,00 | 980.186,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 980.186,00 | 980.186,00

Saldo Actual Subcuenta: 168508 |  |  | 49.743.695,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
3 | PATRIMONIO |
32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
3208 | CAPITAL FISCAL |
320801 | CAPITAL FISCAL | 1.091.322.230,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
004 | DEPRE.MAQUINARIA Y EQUIPO | -113.670.869,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-19 | 41 | 2468 | se devuelve a la sede central para mantenimiento | 1 | 0,00 | 1.975.347,00 |
2011-09-19 | 41 | 2468 | se devuelve a la sede central para mantenimiento | 1 | 0,00 | 2.017.675,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 0,00 | 3.993.022,00 | 3.993.022,00
Saldo Actual Auxiliar: | 0,00 | 3.993.022,00 | 3.993.022,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
022 | PRINCIPAL Y SUBALTERNA | 270.696.178,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-19 | 41 | 2468 | se devuelve a la sede central para mantenimiento | 1 | 18.734.000,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 18.734.000,00 | 0,00 | -18.734.000,00
Saldo Actual Auxiliar: | 18.734.000,00 | 0,00 | -18.734.000,00

Saldo Actual Subcuenta: 320801 |  |  | 1.091.322.230,00

Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo
--- | --- | ---
3 | PATRIMONIO |
32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
3270 | PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) |
327003 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 33.900.342,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
002 | DEPRECIACION EDIFICACIONES | 11.135.496,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 1.391.937,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 1.391.937,00 | 0,00 | 1.391.937,00
Saldo Actual Auxiliar: | 1.391.937,00 | 0,00 | 1.391.937,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
004 | DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO | 6.978.176,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 1.624,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 32.950,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 177.829,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 252.189,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 161.819,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 20.016,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 4.170,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 650.597,00 | 0,00 | 650.597,00
Saldo Actual Auxiliar: | 650.597,00 | 0,00 | 650.597,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
005 | DEPRECIAC EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 1.240.486,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 14.058,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 137.655,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 151.713,00 | 0,00 | 151.713,00
Saldo Actual Auxiliar: | 151.713,00 | 0,00 | 151.713,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
006 | DEPRECIAC MUEBLES,ENSERES Y EQ OFICINA | 119.752,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 6.719,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 8.250,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 14.969,00 | 0,00 | 14.969,00
Saldo Actual Auxiliar: | 14.969,00 | 0,00 | 14.969,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
007 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION | 3.029.682,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 194.585,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 54.134,00 | 0,00 |
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 117.141,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 365.860,00 | 0,00 | 365.860,00
Saldo Actual Auxiliar: | 365.860,00 | 0,00 | 365.860,00

Cod. Aux | Auxiliar | Saldo
--- | --- | ---
008 | DEPRECIAC.EQUIPOS DE TRASPORTE Y ELEV | 7.841.488,00

Fecha | Tip. Com. | CAD | Descripcion | Soporte | Debito | Credito | Saldo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2011-09-30 | 43 | 2470 | BODEGA: 004 CLASE: 01D ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS ACCESORIOS |  | 980.186,00 | 0,00 |
Subtotal Mes: | Septiembre 2011 | 980.186,00 | 0,00 | 980.186,00
Saldo Actual Auxiliar: | 980.186,00 | 0,00 | 980.186,00

Saldo Actual Subcuenta: 327003 |  |  | 33.900.342,00

OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
DIRECTOR GENERAL
(Adjunto certificaciÃ³n)